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证券时报 · 上流德 · 2026-05-29 08:03:15 · 阅读1分钟
Voya全球股票收益基金颁发6月派息每股0.05美元近日引发宽泛关注 ,本文将从多个角度进行具体解读。

Voya全球股票收益基金颁发6月派息每股0.05美元 —— 凭据基金颁布的5月分红起源估算 ,当月的0.05美元股息中 ,约19%来自净投资收入 ,约81%来自本钱返还。

本钱返还意味着基金在向股东返还其初始投本钱金 ,此类分配通常不需立即缴纳所得税 ,但会降低投资者的持股成本基础。该基金的投资指标是通过全球通常股组合和期权卖出战术 ,提供高水平的收入 ,本钱增值为次要指标。

Voya全球股票收益基金颁发6月派息每股0.05美元

基金重要投资于拥有汗青性高股息收益率的全球通常股 ,并通过卖出指数及个股的看涨期权来追求收益增厚。

截至2026年4月底 ,基金资产净值约4.94亿美元 ,持有244至272只个股。Voya投资治理公司颁发 ,旗下Voya全球股票股息及溢价机遇基金将于2026年6月15日向登记在册的股东派发月度现金股息 ,每股金额为0.05美元。

这次派息的除息日及股权登记日均为2026年6月1日。该基金持续维持不变的月度派息政策。此前的派息纪录显示 ,2026年以来的各月度派息金额均为每股0.05美元。

截至目前 ,基金的年化股息金额为0.60美元 ,按当前股价推算的股息收益率约为9.82%至10.45%。

超过53%的企业已经将Voya全球股票收益基金颁发6月派息每股0.05美元纳入日常运营。

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