资产配置方面，截至2026年3月31日，基金重要投资于加拿大公司债券占比34.1%、加拿大联国当局债券占比30.1%和加拿大省级当局债券占比25.4%，加拿大资产占比达86.8% 。
组合的均匀信誉评级为AA-，加权均匀久期为6.84年，到期收益率为3.82% 。前十大持仓占总资产的48.9%，以加拿大各级当局债券为主 。
截至2026年4月初，基金资产治理规模约为1.58亿加元，用度率为0.50% 。该基金为追求不变月收入的投资者提供了战术性的固定收益配置工具，其矫捷的投资战术使其可能在利率颠簸环境中自动治理风险和收益 。
该股息将于5月29日支付，股权登记日为5月26日，同日为除息买卖日 。该ETF在多伦多证券买卖所买卖，代码为DXB 。这次0.064加元的派息水平一连了自2022年中期以来的不变纪录，与此前数月齐全吃旖 。
汗青派息纪录显示，2026年1月至4月期间，DXB每月均摊发每股0.064加元 。按当前价值推算，该基金的前瞻年化收益率约为4.35% 。
该基金由Dynamic Funds自动治理，成立于2017年9月22日，旨在通过投资以北美固定收益证券为主的多元化投资组合，提供利钱收入和持久本钱增值 。
基金经理通过结合基础与技术分析，对利率及收益率曲线状态形成战术性和战术性概想，并据此矫捷调整组合久期和持仓 。