Dynamic Active超短期债券ETF于5月19日颁发,将向持有人派发每股0.049加元的月度现金股息。该股息将于5月29日支付,股权登记日为5月26日,同日为除息买卖日。
该ETF在多伦多证券买卖所买卖,代码为DXV。这次0.049加元的派息水平与从前四个月维持一致。凭据汗青派息纪录,2026年1月至4月期间,该基金每月均摊发每股0.049加元。
而在2025年5月至12月期间,派息水平为每股0.053加元。按当前约19.74加元的资产净值推算,该基金的年化股息收益率约为3.16%。

该基金由Dynamic Funds自动治理,成立于2018年3月23日,旨在提供与加拿大短期利率挂钩的浮动利率收入,同时通过使用利率衍生品来降低利率颠簸的影响,并将投资组合久期节造在一年的水平。
该基金重要投资于加拿大投资级公司债券,同时通过利率衍生品追求降低利率风险。资产配置方面,截至2026年3月31日,基金重要投资于加拿大公司债券,占比64.68%,加拿大当局债券占比14.74%,抵押贷款占比10.32%。
信誉评级散布以A级为主,占比42.5%,BBB级占比30.1%,AAA级占比21.1%。前十大持仓占总资产的51.2%,蕴含加拿大当局债券、加拿大六大银行及富国银行等金融机构债券。
截至2026年4月30日,该基金一年期回报率为3.8%,三年期年化回报率为4.8%,自成立以来年化回报率为3.1%。在同类基金中阐发优异,截至2026年3月,一年期回报在297只同类基金中排名第5,处于第一四分位。
基金资产治理规模约为3.51亿加元,用度率为0.34%。
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