YieldMax SNOW期权收入战术ETF于5月21日颁发进行每周股息分配,每股派息金额为0.0976美元,买卖代码为SNOY。
这次派息较前一周的0.1500美元降落34.93%,除息日及登记日均为5月21日,支付日为5月22日。该基金于2024年6月10日在NYSE Arca买卖所上市,是一只自动治理型ETF。
其主题战术为合成备兑认购期权战术,通过卖出Snowflake Inc股票的看涨期权价差来获取期权费收入,同时持有美国短期国债作为期权买卖的抵押品并产生额表利钱。

该基金不直接投资于Snowflake股票,其投资指标是为投资者提供持续的每周收入,次要指标是与Snowflake股价改观维持肯定水平的参加。
凭据YieldMax官网披露的数据,SNOY的治理资产规模约为1757万美元,总用度率为0.99%,30天SEC收益率为3.11%,年化分配率为66.68%。
值妥贴心的是,这次派息中97.29%来自本金返还,仅2.31%来自现实投资收益。过往派息中有相当比例可能来自本金返还,这会随功夫推移降低基金的资产净值和买卖价值,投资者需把稳有关风险。
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