资产配置方面，截至2024年6月30日，该基金重要投资于加拿大通常股，占比43.5%，机构优先股及持久可转换债券占比16.2%，美国通常股占比9.7%，抵押贷款REITs占比5.8%。

前十大持仓蕴含Sienna Senior Living、加拿大皇家银杏注Enbridge、多伦多路明银杏注BCE等。凭据官方数据，该基金自成立以来年化回报率为6.6%，一年期回报率为6.9%。

截至2026年5月，基金资产治理规模约为1402万加元。

Dynamic Retirement Income ETF Series于5月19日颁发，将向持有人派发每股0.102加元的月度现金股息。

该股息将于5月29日支付，股权登记日为5月26日，同日为除息买卖日。该ETF在多伦多证券买卖所买卖，代码为DXR。这次0.102加元的派息水平与此前数月根基吃旖。

凭据汗青派息纪录，DXR在2026年2月同样派发每股0.102加元，1月及2025年12月则派发0.087加元。按当前约25.63加元的买卖价值推算，该基金的年化股息收益率约为4.25%。

该基金由Dynamic Funds自动治理，选取经过功夫验证的QUARP投资理想，沉点投资于高质量的分红或派息型证券，旨在实现高于S&P/TSX和S&P 500指数的收益率。

基金选取跨资产解决规划，涵盖通常股、优先股、房地产投资信陀注贸易发展公司以及期权卖出等另类投资，力求天生不变的月度收入。