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天眼新闻 · 安怡孙 · 2026-05-29 07:25:20 · 阅读1分钟
西部资产抵押贷款机遇基金颁布截至2026年3月31日财政情况近日引发宽泛关注 ,本文将从多个角度进行具体解读。

西部资产抵押贷款机遇基金颁布截至2026年3月31日财政情况 —— 该基金为封关式治理投资公司 ,重要投资于非机构住宅和贸易抵押贷款支持证券及抵押贷款整体贷款 ,首要投资指标是提供当期收益 ,次要指标是追求本钱增值。

西部资产抵押贷款机遇基金(Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc.)颁布了截至2026年3月31日的财政情况。

西部资产抵押贷款机遇基金颁布截至2026年3月31日财政情况

财报显示 ,该基金总资产约为2.457亿美元 ,净资产约为1.310亿美元。

截至汇报期末 ,基金每股市值为11.46美元 ,而市场价值为10.75美元 ,折价率为6.20%。相比之下 ,2025年同期折价率为2.15% ,折价幅杜仔所扩大。

在运营阐发方面 ,基金该季度实现总投资收入约263万美元 ,但净已实现及未实现吃亏约102万美元 ,导致运营净资产增长约161万美元 ,每股收益为0.14美元。

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牛津巷本钱颁发7.125%优先股月度股息 ,维持每股0.1484美元|牛津巷本钱公司颁发 ,其7.125%系列2029年定期优先股的月度股息为每股0.1484美元 ,与前期维持一致。按此推算 ,年化股息为每股1.78美元 ,前向股息收益率约为7.21%。|本次股息将于6月30日支付 ,6月16日登记在册的股东可获派息 ,除息日同为6月16日。凭据优先股条款 ,该系列股票按每股25美元算帐优先权的7.125%固定年利率支付月度股息。|该公司近期颁布的第四财季财报显示 ,主题净投资收入超出预期 ,但净资产价值从2025年12月底的15.51美元降落至10.56美元。公司是一家公开买卖的非多元化封关式治理投资公司 ,重要投资于抵押贷款使命工具的债务和股权部门。 · 预备党员 (?794)

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