起源：中国文化网 · 马连良 · 2026-05-29 05:01:46 · 阅读1分钟
Herzfeld信誉收益基金颁发每月派息0.17美元 —— Herzfeld Credit Income Fund于5月21日颁发进行月度股息分配，每股派息金额为0.17美元，买卖代码为HERZ。
本次派息涉及7月、8月、9月三个月份，除息日及登记日一样，支付日别离为当月最后一个工作日。该基金是一家封关式基金，于1994年5月成立。
2026岁首，基金实现了投资战术转型，从原有战术转向以贷款抵押债券股权及次级债务为主题的投资组合。
凭据最新披露的数据，截至2026年3月31日，该基金的每股净资产值为19.78美元。按此推算，当前的分配率约为年化10.3%。
基金于2026年2月实现了一次1比10的反向股票宰割，以提升股价的买卖流动性。值妥贴心的是，该基金每月派息将重要来自净投资收益和短期本钱收益。
然而，由于基金正处在投资组合的建苍熠，现实盈利水平尚不及以齐全覆盖当前的派息水平，部门分配可能涉及本金返还。分析师指出，投资者需关注这只规模约4000万美元的幼型基金在资产配置实现后的真实创收能力。
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